美国房地产重现1997年暴跌一幕！美联储鸽派突袭压制美元 黄金多头吹响反攻号角
周三(2月7日)亚市，美元指数回跌至104.16，黄金回升2035美元吹响反攻号角。由于投资者套现利润，以及克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特鸽派声明的影响，美元买盘受到挑战。美国商业房地产暴跌行情扩大至1997年来最低水平，地区性银行酝酿新一轮风暴，避险资金正加快脚步转向贵金属与加密市场。
彭博社报道称，纽约社区银行(NYCB)五天内第四次出现两位数下跌，延续了上周因意外季度亏损和削减股息而引发的溃败。
(来源:Bloomberg)
该银行股价周二下跌22%，收于1997年以来的最低水平。自1月31日发布财报以来，该股目前已下跌约60%，市值蒸发约45亿美元。
(来源:Bloomberg)
过去一周，由于股票分析师放弃了看涨预期，而且穆迪投资者服务公司对该公司的信用评级进行了降级审查，投资者纷纷抛售该公司股票。该银行发布这一令人震惊的消息之际，正值该银行准备迎接更严格的监管之际，此前该银行的资产已超过1000亿美元，尤其是去年购买了签名银行(Signature Bank)的存款和部分贷款，而且写字楼和多户型房地产市场也可能出现疲软。
最近一次暴跌是在有报道称该银行面临货币监理署官员的压力后决定降低季度股息，并将贷款损失准备金增加至分析师预期的10倍以上之后发生的。
Piper Sandler分析师马克·菲茨吉本(Mark Fitzgibbon)在周二报告中写道：“尽管道路可能崎岖不平，但我们对这个名字仍然持建设性态度。”他对该股提出增持评级。
Wedbush分析师David Chiaverini是彭博社追踪的分析师中对该股唯一给予卖出同等评级的分析师，他在2023年11月份将该股下调至减持，理由是受租金管制的纽约多户住房贷款前景黯淡。周二，他表示，尽管上周事态发展的压力并不令人意外，但变化的突然性和幅度却令人意外。
“我非常清楚他们在受租金管制的多户住宅投资组合中面临的压力，我预计这种情况会持续到2024年，”Chiaverini解释道。“但我没想到，他们会在2023年第四季留出那么多钱。”
对该股看跌期权的兴趣，比上周抛售最严重时的增幅还要大。当股价在财报发布当天出现创纪录的38%暴跌行情时，看跌期权的交易量几乎不超过看涨期权的交易量。
由于对房地产风险的担忧，在纽约社区银行公布业绩后，地区银行股普遍面临压力，导致KBW地区银行指数今年迄今下跌约12%。由于股市整体稳定，周二该行业指数下跌1.4%。Valley National Bancorp是该指数中表现第二差的银行，仅次于纽约社区银行，跌幅达到8%。
回到美国经济面，梅斯特评论称，美联储应注意劳动力市场因限制性货币政策而降温速度快于预期的风险。她还补充说，美联储将获得今年降息的信心。
她认为，预计2024年将出现三次降息。这与上周末美联储主席鲍威尔的鹰派讲话形成鲜明对比，他当时暗示，3月不太可能降息。
美国国债收益率正在下降，2年期、5年期和10年期债券的收益率分别为4.40%、4.04%和4.09%。
根据CME的Fed Watch工具暗示，3月份降息的可能性较小，目前为15%。在5月份的会议上，这一可能性上升至50%，但维持不变的可能性也很高。
美元技术分析：多头在获利回吐的同时放弃20日均线
FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元日线图上的指标反映出短期势头转向卖方，但长期趋势似乎仍然有利于多头。尽管斜率为负，但相对强弱指数(RSI)仍保持在正值区域，表明回调或盘整期，而不是重大趋势逆转。
移动平均收敛背离(MACD)中的扁平绿色条表明市场潜在的犹豫不决，势头可能很容易转向有利于具有正确催化剂的买家。然而，MACD的这种平缓走势也可能意味着买家的疲惫，暗示空头可能很快就会介入并占据主导地位。
考虑到指数相对于简单移动平均线(SMA)的位置，多头虽然最近因利润预订而减弱，但似乎在更广泛的趋势中拥有主要发言权。美元指数交投于100日和200日移动平均线上方，表明尽管其跌破20日移动平均线，但长期市场情绪总体看涨。
黄金技术分析：关键阻力位上方有明显的走强迹象
FXEmpire分析师Bruce Powers表示，周一金价跌至2015美元的低点，从而测试了小型三角旗盘整形态下边界线的支撑。支撑位离开该低点，导致反弹，周二收市价更高，这留下了线索。当前，黄金高于三角旗顶部、20日和50日MA所代表的阻力位。
阻力区间的高点为50日线2034美元，因此，收市价高于该水平将提供明显的强势信号，从而导致价格上涨。周一测试支撑位的看跌行为，此时应该会被否定。
一旦周二交易结束，金价将在高点2039美元上方反弹，从而获得看涨信号。这应该会完成对三角旗下方支撑区域的为期两天的回调。随后反弹至上周高点2065美元上方，表明进一步走强。
下一个主要目标将是2117美元完成上升ABCD形态，可能会出现一定程度阻力的中期目标位于先前波动高点2088美元附近。此外，月度看涨信号在突破1月高点2079美元的决定性反弹时触发。
周二低点的看涨逆转，很有可能导致贵金属创下新的历史高点。自2020年8月以来，金价曾多次假突破新高，但每次都遇到阻力，导致几个月的回调。对于当前的上涨，它正开始比之前的尝试更高的摆动低点。此外，上升趋势进展的价格结构指向更高的价格。
展望未来，一个关键的趋势指标是50日均线。自2023年11月以来的多次测试中，它一直起到支撑作用。不过，直到金价升离50日线之后，近期的测试才算完成。它还没有这样做，因此进一步测试支撑的风险仍然存在。
(来源:FXEmpire)
来源：FX168全球投资