上海申达股份有限公司 关于全资子公司Auria Solutions Ltd. 2024年投资预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：Auria公司2024年经营相关的投资项目。
● 投资金额：4,766.75万美元（根据2024年2月19日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价7.1032折合人民币3.39亿元，本公告中人民币金额均以上述汇率进行折算）。其中，2024年开始的新增订单项目的投入总金额为2,726.75万美元（折合人民币1.94亿元）；2024年度非新增订单项目投入预计金额为2,040.00万美元（折合人民币1.45亿元）。
● 特别风险提示：投资金额、进度及项目预期受宏观经济环境和整车市场的波动影响。同时，投资涉及全球范围业务，可能面临汇率风险。
一、2024年度投资预计概述
2023年，上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“本公司”、“公司”）子公司Auria Solutions Ltd.（以下简称“Auria公司”）2024年投资预计金额为：4,766.75万美元（折合人民币3.39亿元）。其中，2024年开始的新增订单项目的投入总金额为2,726.75万美元（折合人民币1.94亿元）；2024年度非新增订单投入预计金额为2,040.00万美元（折合人民币1.45亿元）。
（一）2024年度非新增订单投入
2024年，Auria公司拟在降本降耗、信息系统、设备维护等辅助日常经营生产方面进行资本性投资；该投资涉及北美和欧洲地区各处工厂，预计投资金额合计为2,040.00万美元，其中北美地区2024年度投资预计为1,150.50万美元，欧洲和其他地区2024年度投资预计为889.50万美元。
（二）2024年开始的新增订单项目投入
2024年，Auria公司将针对已新获的宝马、福特、沃尔沃、大众、斯柯达等整车厂商部分车型新订单，自2024年起在生产线设备更新购置、辅助设备配备、设备调试维护等方面进行资本性投入，预计投资金额合计为2,726.75万美元，北美地区投资预计为1,643.36万美元，欧洲及其他国家和地区投资预计为1,083.40万美元。
（三）董事会审议情况
申达股份于2024年2月26日召开了公司第十一届董事会第二十次会议，会议以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于全资子公司Auria Solutions Ltd.2024年投资预计的议案》，并同意授权（1）Auria公司对其2024年度非新增订单项目于当年度自行审批，实际使用金额最高应不超过2,040万美元；（2）授权本公司总经理在Auria公司2024年新增订单项目具体投资实际发生时，进行逐一审批；若项目根据实际情况需要调整，投资总金额的调整幅度不超过10%（含10%）。超过此权限范围的，总经理可根据公司有关制度，重新提请董事会或股东大会审议。本次投资事项无须经申达股份股东大会审议。
本次事项不构成《股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
上述投资主体均为Auria公司及其控股子公司。Auria公司的详细信息如下：
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三、对上市公司的影响
此次Auria公司的投资预计金额折合人民币约3.39亿元，约占公司2022年经审计总资产的3.26%、归母净资产的10.88%。上述投资资金来源系Auria公司自筹。Auria所处汽车内饰行业为资本密集型产业，需要长期、持续进行资本性投入以保证业务的良性推进。此次投资是为稳固Auria公司市场份额、实现其稳健而良好发展的必要性投入，符合公司实际生产经营需求，有利于增强公司整体业务水平。
四、风险分析
Auria公司所经营的汽车内饰业务与汽车行业存在较大相关性，宏观经济环境和整车市场的波动可能影响上述资本性投入的金额、进度及项目预期。同时，上述涉及资本性投入的Aruia公司相关工厂位于不同国家和地区，可能面临汇率风险。针对上述情况，公司将密切关注汽车行业动态和汇率变化情况，继续积极拓展业务渠道、制造优质产品、维护与客户间的良好合作关系，降低相关风险。
特此公告
上海申达股份有限公司董事会
2024年2月27日